2013 Årsrapport

NOTE 28
LIKVIDITETSRISIKO
     
           
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
           
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
           
31.12.13
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
 
525 844
324 049
3 192 937
4 042 830
Leverandørgjeld
 
1 074 147
   
1 074 147
Nærstående parter
   
 
 
 
Øvrig langsiktig gjeld
   
256 120
45 084
301 204
Annen kortsiktig gjeld
 
935 883
   
935 883
Sum 1)
 
2 535 874
580 169
3 238 021
6 354 064
           
31.12.12
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
3-5 år
Sum
Kredittinstitusjoner
 
362 440
2 840 370
2 442 733
5 645 543
Leverandørgjeld
 
755 698
   
755 698
Nærstående parter
   
11 498
32 731
44 229
Øvrig langsiktig gjeld
   
164 550
141 530
306 080
Annen kortsiktig gjeld
 
1 106 157
   
1 106 157
Sum 1)
 
2 224 295
3 016 418
2 616 994
7 857 707
1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 25 og note 29.
           
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
31.12.13
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
       
 
Renteswapper
 
1 915
5 750
18 022
25 687
Valutaterminer
 
- 35 969
- 19 892
- 3 437
- 59 298
Råvarederivater
 
 
   
 
Sum
 
- 34 054
- 14 142
14 585
- 33 611
           
31.12.12
         
Beløp i NOK 1 000
 
Mindre enn 1 år
1-3 år
Over 3 år
Sum
Netto oppgjør
       
 
Renteswapper
 
51 446
   
51 446
Valutaterminer
 
10 252
   
10 252
Råvarederivater
 
- 600
   
- 600
Sum
 
61 098
 
 
61 098
           
Trekkfasiliteter
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
           
 
2013
 
2012
 
Benyttet
Ubenyttet
 
Benyttet
Ubenyttet
Kassekreditt
         
Sikret
122 925
256 587
 
47 078
314 940
Usikret
163 744
526 438
 
54 982
440 696
Lånefasiliteter
         
Sikret
2 300 529
7 716 123
 
1 604 440
1 567 090
Usikret
         
Faktoring
         
Sikret
514 191
268 634
 
4 311
15 561
Usikret
 
 
 
391 113
416 599
Sum sikret
2 937 645
8 241 344
 
1 655 829
1 897 591
Sum usikret
163 744
526 438
 
446 095
857 295

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern