|
NOTE 26
|
RISIKOSTYRING - OPERASJONELL DRIFT
|
||||
|
Risikostyring vedrørende investeringsvirksomheten i Ferd er omtalt i note 21.
|
|||||
|
Valutarisiko
|
|||||
|
Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet, og prognostiserte kontantstrømmer sikres i en viss utstrekning. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler og opsjoner kan benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.
|
|||||
|
Utestående valutaterminforretninger
|
|||||
|
Valuta
|
Norske kroner
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Valuta
|
Kjøp
|
Salg
|
Kjøp
|
Salg
|
|
CAD
|
|
- 14 000
|
|
- 83 825
|
|
|
CHF
|
1 000
|
|
8 383
|
||
|
EUR
|
21 000
|
- 130 000
|
176 033
|
-1 089 725
|
|
|
JPY
|
7 050 000
|
- 537 000
|
410 743
|
- 33 530
|
|
|
NOK
|
398 000
|
- 110 000
|
398 000
|
- 110 000
|
|
|
RUB
|
- 82 000
|
- 16 765
|
|||
|
SEK
|
9 000
|
- 108 000
|
8 383
|
- 100 590
|
|
|
CZK
|
|||||
|
GBP
|
|||||
|
DKK
|
92 000
|
- 9 000
|
100 590
|
- 8 383
|
|
|
ILS
|
8 000
|
16 765
|
|||
|
USD
|
43 000
|
259 858
|
|||
|
Sum
|
1 378 755
|
-1 442 818
|
|||
|
Renterisiko
|
|||||
|
Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån i overensstemmelse med egne retningslinjer. Dette gjelder for lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter renteswapper for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende renter til faste renter for en del av lånene.
|
|||||
|
Utestående renteswapper
|
|||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Valuta
|
Beløp
|
Mottar
|
Betaler
|
Gjenstående løpetid
|
|
DKK
|
100 000
|
6M CIBOR
|
Fast 2,97% - 4,15%
|
1,7 - 3,5 år
|
|
|
EUR
|
85 000
|
3M EURIBOR
|
Fast 0,81 - 2,88%
|
2,2 - 5,0 år
|
|
|
SEK
|
50 000
|
3M STIBOR
|
3,0 år
|
||
|
Tabellen inkluderer derivater for sikring
|
|||||
|
Kredittrisiko
|
|||||
|
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart vil misligholde sine kontraktsmessige forpliktelser som resulterer i økonomisk tap for konsernet. Konsernet har vedtatt en policy om å kun være eksponert mot kredittverdige motparter, og innhenter uavhengige kreditanalyser for alle vesentlige motparter der dette er tilgjengelig. I de tilfeller dette ikke er tilgjengelig benytter konsernet annen offentlig tilgjengelig finansiell informasjon og egen handel for å vurdere kredittverdigheten.
|
|||||
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS