|
NOTE 28
|
LIKVIDITETSRISIKO
|
||||
|
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
|
|||||
|
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
|
|||||
|
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
|
|||||
|
31.12.13
|
|||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
|
|
Kredittinstitusjoner
|
525 844
|
324 049
|
3 192 937
|
4 042 830
|
|
|
Leverandørgjeld
|
1 074 147
|
1 074 147
|
|||
|
Nærstående parter
|
|
|
|
||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
256 120
|
45 084
|
301 204
|
||
|
Annen kortsiktig gjeld
|
935 883
|
935 883
|
|||
|
Sum 1)
|
2 535 874
|
580 169
|
3 238 021
|
6 354 064
|
|
|
31.12.12
|
|||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
|
|
Kredittinstitusjoner
|
362 440
|
2 840 370
|
2 442 733
|
5 645 543
|
|
|
Leverandørgjeld
|
755 698
|
755 698
|
|||
|
Nærstående parter
|
11 498
|
32 731
|
44 229
|
||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
164 550
|
141 530
|
306 080
|
||
|
Annen kortsiktig gjeld
|
1 106 157
|
1 106 157
|
|||
|
Sum 1)
|
2 224 295
|
3 016 418
|
2 616 994
|
7 857 707
|
|
|
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
|
|||||
|
31.12.13
|
|||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
|
|
Netto oppgjør
|
|
||||
|
Renteswapper
|
1 915
|
5 750
|
18 022
|
25 687
|
|
|
Valutaterminer
|
- 35 969
|
- 19 892
|
- 3 437
|
- 59 298
|
|
|
Råvarederivater
|
|
|
|||
|
Sum
|
- 34 054
|
- 14 142
|
14 585
|
- 33 611
|
|
|
31.12.12
|
|||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
|
|
Netto oppgjør
|
|
||||
|
Renteswapper
|
51 446
|
51 446
|
|||
|
Valutaterminer
|
10 252
|
10 252
|
|||
|
Råvarederivater
|
- 600
|
- 600
|
|||
|
Sum
|
61 098
|
|
|
61 098
|
|
|
Trekkfasiliteter
|
|||||
|
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
|
|||||
|
2013
|
2012
|
||||
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
||
|
Kassekreditt
|
|||||
|
Sikret
|
122 925
|
256 587
|
47 078
|
314 940
|
|
|
Usikret
|
163 744
|
526 438
|
54 982
|
440 696
|
|
|
Lånefasiliteter
|
|||||
|
Sikret
|
2 300 529
|
7 716 123
|
1 604 440
|
1 567 090
|
|
|
Usikret
|
|||||
|
Faktoring
|
|||||
|
Sikret
|
514 191
|
268 634
|
4 311
|
15 561
|
|
|
Usikret
|
|
391 113
|
416 599
|
||
|
Sum sikret
|
2 937 645
|
8 241 344
|
1 655 829
|
1 897 591
|
|
|
Sum usikret
|
163 744
|
526 438
|
446 095
|
857 295
|
|
© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS